استيراد CSV
ارفع كشف البنك بصيغة CSV وراجع الإيداعات داخل مساحة العمل.
المطابقة البنكية · باقة الأعمال
مطابقة كشف البنك مع الفواتير
ارفع كشف حساب CSV، راجع اقتراحات مطابقة الإيداعات بالفواتير المفتوحة، ثم سجّل الدفعات المعتمدة في سجل التحصيل.
تختصر المطابقة البنكية وقت البحث عن كل حوالة يدويًا. يقرأ فوتّر كشف CSV ويقترح التطابقات الواضحة مع الفواتير المفتوحة، ولا يسجل أي دفعة قبل مراجعتك واعتمادك.
متاحة في باقة الأعمالاقرأ دليل الاستخدام خطوة بخطوة
ما الذي تحصل عليه؟
اقتراحات دقيقة
يطابق المبلغ والمرجع مع الفواتير المفتوحة ويعرض سبب الاقتراح.
مراجعة قبل التسجيل
لا تُعتمد أي حركة تلقائيًا؛ تختار التطابقات الصحيحة أولًا.
سجل دفعات موحّد
تدخل الدفعات المعتمدة في سجل التحصيل نفسه وتتحدث أرصدة الفواتير.
كيف تعمل الميزة؟
- 1
ارفع الكشف
صدّر كشف الحساب من البنك بصيغة CSV وارفعه إلى فوتّر.
- 2
راجع الاقتراحات
قارن المبلغ والتاريخ والمرجع مع الفاتورة المرشحة.
- 3
اعتمد المطابقة
سجّل الحوالة كدفعة وأصدر إيصالها مع تحديث المتبقي.
مناسبة لهذه الأعمال
- متابعة التحويلات البنكية اليومية
- إقفال التحصيل الشهري
- تسليم سجل واضح للمحاسب
أسئلة شائعة
هل يسجل فوتّر الدفعات تلقائيًا دون مراجعة؟
لا. يعرض اقتراحات المطابقة فقط، ويجب أن تراجع وتؤكد كل دفعة قبل تسجيلها.
ما صيغة كشف الحساب المطلوبة؟
تستخدم أداة المطابقة ملف CSV الذي يمكنك تصديره من نظام البنك أو تحويل كشفك إليه.
ماذا يحدث بعد اعتماد المطابقة؟
تُضاف الحركة إلى سجل الدفعات وتتحدث حالة الفاتورة ومدفوعها ورصيدها المتبقي.